岗位名称：  往来核算会计            隶属部门：  财务部

岗位编码：                          直接上级：  财务部经理

工资等级：                          直接下级：  无

可轮换岗位：无                      分析日期：

    公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

（一）负责银行往来业务核算

1.核算与银行往来有关的各项业务。

    2.定期核对银行账目，并进行反馈；

    3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

（二）负责国外销售应收账款往来业务核算

    1.核算国外销售应收账款并记录；

    2.凭发票登记，记账；

    3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

（三）负责登记现金日记账及相关明细账

（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例

（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

（六）完成上级委派的其他任务